基金净值查询270005

净值概览

让我们首先关注这只基金的核心数据。截至2025年6月6日，该基金的单位净值达到了0.509元，日增长率更是高达+0.77%。其累计净值达到了令人瞩目的4.9368元。而根据最近的统计数据，基金规模已经达到了约22亿元。这一数字充分证明了市场对它的信赖和关注。

近期业绩展示

近期的市场波动下，该基金依然保持着稳健的表现。在过去的一个月里，该基金的收益率为+1.17%，在同类基金中排名第3986位。虽然近一年的收益率为-5.42%，但从长期视角来看，该基金自成立以来累计回报已经高达+295.21%，展示了极强的赚钱效应。尽管该基金存在风险，其最大回撤曾达到70.6%，但我们必须明白每一个收益背后都伴随着相应的风险。而近五年的年化收益为-11.38%，提醒我们投资需谨慎，风险需时刻警惕。

基本信息介绍

让我们进一步了解这只基金的基础信息。它是一款混合型偏股型基金，带有中风险属性。自其成立日期即充满希望的2005年12月23日以来，一直由经验丰富的基金经理苏文杰管理。目前，该基金处于开放申购和赎回的状态，投资者可以根据自己的投资策略和需求进行灵活操作。对于投资者来说，申购费率是值得关注的一点，当前申购费率为1.5%，而在优惠期后则为0.15%，这样的费率结构为投资者提供了更多的选择空间。

历史净值一览

让我们回顾一下它的历史净值变化。例如，在最近的某个时段内，它的净值经历了如下的波动：在2025年5月23日，它的净值是0.4969元，变化率为-0.48%；而在接下来的几天里，它经历了小幅的波动，从略跌的-1.38%到上涨的+0.64%。这些变化都反映了市场动态和基金管理的策略调整。通过这些数据，我们可以更全面地了解这只基金的历史表现和市场状况。